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长安期货6月5日贵金属日报:美债危机缓解&美国非农就业数据远超预期,贵金属期价或承压运行

ZhiKu Market News
2023-06-05 11:28:43
一、行情回顾
上周五国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.56%报1964.3美元/盎司,COMEX白银期货跌1.22%报23.695美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨1.03%,COMEX白银期货涨1.43%。

上周,上期所沪金期货主力合约收涨1.53%,报452.3元/克;沪银主力合约收涨4.09%,报5554元/千克。

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二、基本面数据
上一交易日上期所黄金库存2739千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1500吨,较前一交易日-9吨。

上一交易日COMEX黄金库存2287万金衡盎司,较前一交易日+4万金衡盎司;COMEX白银库存27337万金衡盎司,较前一交易日+64万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓938.11吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓14519.41吨,较前一交易日-6.38吨。

5月30日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为169316张,较此前一周+8584张;COMEX白银非商业净多头持仓为21124张,较此前一周-834张。

上周五美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌3.36个基点报5.339%,2年期美债收益率涨16.5个基点报4.518%,10年期美债收益率涨10.1个基点报3.703%;美元指数涨0.47%报104.05。上周五,美国三大股指全线收涨,道指涨2.12%报33762.76点,标普500指数涨1.45%报4282.37点,纳指涨1.07%报13240.77点。上周,道指涨2.02%,标普500指数涨1.83%,纳指涨2.04%。

上一交易日WIND光伏指数报4292.76,涨1.47%;电子元件指数报7111.91。涨0.45%。

三、综合分析
美国5月新增非农就业33.9万人,创今年1月来最大增幅,远超预期值19万人。但5月失业率为3.7%,创2022年10月以来新高。在美联储官员此前释放6月跳过加息的鸽派信号后,市场普遍押注美联储6月维持利率不变,但由于非农就业数据远超预期,市场对美联储7月仍将加息的预期有所上升。此外,美国总统拜登签署联邦政府债务上限和预算的法案,使其正式生效,暂时避免了美国政府陷入债务违约,该法案暂缓债务上限生效至2025年年初,并对2024财年和2025财年的开支进行限制。美债危机得以解决,市场避险情绪降温。总体来看,虽然美联储本轮加息周期已近尾声,且不排除若通胀后续仍继续回落,或银行风险事件再度发酵以及美国经济存在衰退风险,美联储或在年底前开始降息,美元指数仍面临显著下行压力,美国实际利率也或存回落预期,叠加俄乌冲突等国际地缘局势仍存不确定性,贵金属期价后续仍存创历史新高的可能。然而,美国5月非农就业数据远超预期,尽管美联储官员释放6月将跳过加息的鸽派信号,但应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,美联储7月加息可能性不减,叠加美债危机缓解,短期贵金属期价或上行承压。

综上并结合技术面,短期贵金属期价或上行承压,建议逢高沽空为主,或可参与08-12合约反套操作,注意止盈止损。



投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

长安期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货 www.1qh.cn】转发
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